W czwartek 20 maja Zastosowane materiały i Ralph Lauren Corporation (#RalphLauren) ma opublikować swoje raporty o zarobkach, przy czym pierwsza z nich ogłosi wyniki za drugi kwartał po zamknięciu rynku, a druga ogłosi wyniki za czwarty kwartał fiskalny 2021 r. przed otwarciem rynku.
Applied Materials, jeden z liderów w branży półprzewodników, specjalizujący się w sprzedaży narzędzi wykorzystywanych na całym świecie do produkcji układów scalonych i zaawansowanych wyświetlaczy, nadal odnotowuje wzrost wartości w związku z ciągłym popytem i zużyciem krzemu na wielu rynkach i Aplikacje. W poprzednim kwartale firma odnotowała 5,16 mld USD w sprzedaży, co oznacza wzrost o 24% (r/r), podczas gdy zarobki inne niż GAAP na akcję (EPS) również wzrósł o 42% (r/r) do 1,39 USD.
Rysunek 1: Zgłoszony EPS i sprzedaż w porównaniu z prognozą analityka dla zastosowanych materiałów, w ujęciu kwartalnym i rocznym.
W przypadku nadchodzącego ogłoszenia konsensus dotyczący EPS wynosi 1,51 USD, wzrost o 8,6% ( kw/kw) i 69,7% (r/r), podczas gdy sprzedaż osiągnie 5,4 mld USD, wzrost o 3,8% (kw/kw) i 35,0% (r/r).
Patrząc w przyszłość, nastroje rynkowe pozostają pozytywne, biorąc pod uwagę siłę portfela firmy, coraz częstsze wdrażanie 5G na kluczowych rynkach, możliwości rozwoju w węzłach specjalistycznych oraz solidną dynamikę klientów w branży motoryzacyjnej i zaawansowanych opakowań, a także rosnące badania i rozwój działania w IoT, AI i Big Data. Te pozytywne wiatry będą nadal wspierać ogólne wyniki firmy.
Ogólnie rzecz biorąc, 21 z 26 ankietowanych analityków inwestycyjnych oceniło zakup materiałów stosowanych z medianą celu na poziomie 160 USD, co wskazuje, że nadal istnieje prawie 30% wzrost od aktualna cena. Z technicznego punktu widzenia kurs akcji #AppliedMateria porusza się w trendzie wzrostowym po pomyślnym przebiciu ATH z sierpnia 2020 r. na poziomie 69,89 USD. Cena akcji przeszła pierwszą techniczną korektę po zamknięciu świec poniżej linii trendu wzrostowego i 23,6% zniesienia Fibonacciego, czyli 123,70 USD. Niedźwiedzi impet nie był jednak na tyle silny, aby jeszcze bardziej obniżyć cenę akcji. Zamiast tego odbił się wraz ze wskaźnikami RSI i oscylatora stochastycznego po wydrukowaniu najniższego poziomu 114,33 USD, obecnie ponownie testując poziom FR 23,6%. Powyżej tego poziomu znajduje się 20-SMA (niebieski) i 50-SMA (żółty). Jeśli dwie linie MA tworzą krzyż śmierci, cena akcji może być pod presją, niezależnie od tego, czy udało jej się przebić powyżej dwóch średnich kroczących. Niemniej jednak, jeśli próba utworzenia krzyża śmierci zakończy się niepowodzeniem, przełamanie powyżej 135 USD prawdopodobnie uruchomiłoby kolejną rundę zwyżkowej trakcji w kierunku następnego oporu, na poziomie 145 USD. Główne poziomy wsparcia to 110,40 USD i 99,65 USD, co odpowiada odpowiednio 38,2% FR i 50,0% FR.
Ralph Lauren Corporation
Jeśli jesteś fanem amerykańskiego sitcomu „Przyjaciele”, jest bardzo mało prawdopodobne, że nie znasz Ralpha Laurena. Ralph Lauren działa na rynku od ponad 50 lat, sprzedając głównie odzież, obuwie, akcesoria i zapachy ze średniej i luksusowej półki.
Rysunek 2: Zgłoszony EPS i sprzedaż w porównaniu z prognozą analityka dla Ralpha Laurena, w ujęciu kwartalnym i rocznym.
Patrząc na poprzedni rok, Ralph Lauren radził sobie wyjątkowo dobrze w drugim kwartale, z EPS skaczącym o prawie 180% (kw/kw), z -1,82 USD do 1,44 USD strong>, podczas gdy zgłoszona sprzedaż wzrosła o ponad 140% (kw/kw), do 1,2 mld USD. Znakomite wyniki, jak stwierdzono w komunikatach prasowych firmy, były głównie zasługą „ciągłego skupienia się na wzmacnianiu marki i tworzeniu wciągających doświadczeń związanych ze stylem życia, które są wzmacniane w naszych sklepach oraz kanałach marketingu cyfrowego i handlu na całym świecie, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny wydatków ”.
Jednak szacunki konsensusu są pesymistyczne, jeśli chodzi o nadchodzące ogłoszenie EPS i sprzedaż. Oczekuje się, że ten pierwszy spadnie o ponad 140% (kw/kw) lub -5,9% (r/r), do -0,72 USD, podczas gdy sprzedaż ma wynieść spadek o 14,3% (kw/kw) lub -7,7% (r/r) do 1,2 USD B. Podstawowymi przyczynami mogą być ograniczenia lub czasowe zamknięcie sklepów i obiektów w czasie pandemii, zmiany w kierownictwie wyższego szczebla, zmiana preferencji konsumentów, rosnące wyzwania ze strony konkurencji, przepisy handlowe i wiele innych.
Z powyższego wykresu dziennego wynika, że cena akcji #RalphLauren pozostaje w obrocie w kanale wzrostowym, z utworzeniem pierwszego minimum (i najniższego od początku roku w 2021 r.) na poziomie 99,85 USD (29 stycznia), po odbiciu od sesyjnego szczytu 115,50$. Cena akcji spółki osiągnęła swój ostatni najwyższy poziom 142,00 USD, czyli o około 5% więcej niż 12-miesięczna mediana szacunków cen przedstawionych przez 17 analityków. Podczas handlu wzdłuż kanału wskaźnik RSI oscyluje między 50 a 70, co sugeruje ciągłe nastawienie w górę. W najbliższym czasie poziomy oporów do obserwacji wynoszą 142,00 USD i 148,75 USD (zgodnie ze 100% poziomem ekspansji Fibonacciego i górną linią trendu rosnącego kanał). 129,00 USD (lub FE 61,8%) pozostaje kluczowym wsparciem. Pomyślne wybicie poniżej wsparcia może wskazywać na możliwość rozszerzenia się spadków kursu akcji w kierunku dolnej linii trendu kanału wzrostowego, 100-SMA i 115,50 USD .